FRAT. FUNDS 5,25/26
Dluhopisy maltské multifondové společnosti Fraternity Funds SICAV p.l.c., která dluhopisy vydává na účet svého podfondu Real Estate Funds.
Jedná se o pětileté, seniorní, částečně zajištěné dluhopisy s ročně vypláceným kupónem ve výši 5,25 % p. a.
Celkový plánovaný objem emise je 400 000 000 Kč, nominální hodnota 1 dluhopisu je 10 000 Kč.
Fond vznikl na začátku roku 2020 s cílem investovat do komerčních nemovitostí v prémiových lokacích v České republice, případně na Slovensku. Management společnosti se věnuje investicím do komerčních a rezidenčních nemovitostí již přes 15 let. Prostřednictvím této emise tak Emitent získá do svého portfolia nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy. Hlavními nájemci jsou Expobank, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.
Více informací o Emitentovi, jeho podnikání a detaily o emisi jsou uvedeny v Prospektu dluhopisu, který naleznete zde.
Základní parametry emise:
Název: FRAT. FUNDS 5,25/26
Emitent: Fraternity Funds SICAV p.l.c., na účet svého podfondu Real Estate Funds
ISIN: CZ0000001367
Úroková sazba: 5,25 % p. a.
Nominální hodnota 1 dluhopisu: 10 000 Kč
Celkový plánovaný objem emise: 400 000 000 Kč s možností navýšení na 600 mil. Kč
Datum emise: 21. 4. 2021
Splatnost dluhopisu: 21. 4. 2026
Předčasné splacení ze strany Emitenta je možné po druhém výročí od Data emise.
Seniorita: Seniorní, částečně zajištěné pozemkem a budovou v Hellichově ulici